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iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF〈EFV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本426,615.2721.56
英國340,738.1717.22
德國206,777.8110.45
法國202,622.4710.24
瑞士199,654.3610.09
澳大利亞147,020.017.43
其他78,555.783.97
西班牙73,608.943.72
義大利71,432.333.61
荷蘭63,715.273.22
瑞典47,489.642.40
香港38,387.461.94
芬蘭35,617.231.80
新加坡28,098.041.42
現金或衍生性金融商品18,006.490.91
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融589,267.2929.78
工業248,924.8712.58
健康護理175,513.808.87
必需性消費168,192.488.50
原物料162,058.408.19
能源138,907.207.02
消費者非必需品124,462.436.29
公用事業120,702.846.10
通訊117,734.735.95
不動產73,015.323.69
資訊科技41,949.182.12
現金或衍生性金融商品18,006.490.91
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ROCHE HOLDING PAR AG2.721,234,477.00
NOVARTIS AG2.723,463,144.00
SHELL PLC2.5411,072,248.00
HSBC HOLDINGS PLC1.8632,538,311.00
TOTALENERGIES1.703,791,678.00
BHP GROUP LTD1.618,911,213.00
SANOFI SA1.462,002,619.00
ALLIANZ1.40688,291.00
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC1.3419,510,800.00
UNILEVER PLC1.202,849,416.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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