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Matthews新興市場永續未來主動型ETF〈EMSF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國/香港1,227.3143.20
印度687.5224.20
台灣252.858.90
南韓187.516.60
巴西127.854.50
波蘭93.753.30
美國68.182.40
沙烏地阿拉伯59.662.10
印尼48.301.70
羅馬尼亞42.621.50
約旦31.251.10
智利17.050.60
菲律賓17.050.60
土耳其8.520.30
越南2.840.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融727.3025.60
資訊科技554.0019.50
工業508.5417.90
非必需消費品423.3114.90
必需消費品241.498.50
健康護理184.676.50
通信服務127.854.50
不動產73.872.60
公用事業17.050.60
原料8.520.30
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
MEITUAN DIANPING CLASS B8.70115,500.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.,LTD.6.6042,856.00
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN6.10187,398.00
BANDHAN BANK,LTD.5.70656,895.00
JD HEALTH INTERNATIONAL I5.50378,150.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING,LTD.4.8034,000.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR4.1023,756.00
BHARTI INFRATEL,LTD.3.20191,898.00
PHOENIX MILLS LTD2.9037,391.00
SAMSUNG SDI CO.,LTD.2.702,605.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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