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Eaton Vance超短期收益主動型ETF〈EVSB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資級信用2,423.9654.68
資產抵押擔保證券947.3321.37
國債372.828.41
商業性不動產抵押貸款証券299.676.76
商業票據207.914.69
不動產抵押貸款證券115.702.61
國庫券73.591.66
高收益債22.170.50
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
UNITED 3.125% 08/254.872,177,000.00
UNITED STATES 2.75% 08/253.511,573,200.00
BANK OF AMERICA VAR 04/262.241,000,000.00
UNITED STATES ZERO 11/241.66740,000.00
WELLS FARGO & VAR 04/261.40625,000.00
JPMORGAN CHASE VAR 04/261.39625,000.00
MARLETTE 6.5% 04/331.08476,590.00
PRODIGY FINANCE FLT 07/511.08478,971.00
ATHENE GLOBAL FLT 05/261.05466,000.00
BANK OF IRELAND VAR 09/261.03450,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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