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Fidelity總體債券主動型ETF〈FBND〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,380,900.0092.06
英國22,050.001.47
開曼群島20,400.001.36
墨西哥14,550.000.97
愛爾蘭10,500.000.70
德國7,350.000.49
瑞士7,050.000.47
加拿大6,600.000.44
法國3,900.000.26
百慕達3,300.000.22
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CASH CF7.851,192,695,900.00
USTN 3.625% 08/31/293.84596,809,980.00
USTB 4.25% 02/15/542.86451,440,990.00
USTN 3.75% 08/31/312.55398,524,990.00
USTN 4.5% 11/15/332.21330,372,000.00
USTN 4.625% 04/30/291.99297,129,980.00
USTN 3.875% 12/31/291.95300,000,000.00
USTN 3.5% 09/30/291.69264,700,000.00
USTB 4.625% 05/15/541.50223,280,000.00
USTN 3.875% 08/15/341.48232,795,010.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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