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FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF〈FEIG〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國3,607.6983.28
英國229.605.30
其他152.923.53
加拿大129.532.99
日本49.391.14
瑞士37.690.87
荷蘭35.960.83
比利時30.760.71
法國21.660.50
愛爾蘭19.060.44
澳門17.760.41
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,337.7230.88
週期性消費943.5121.78
科技、電信與媒體677.5315.64
工業660.2015.24
能源644.1714.87
其他68.881.59
持股明細
資料日期：2025/01/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CASH 02.151,035,244.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE CALLABLE NOTES 4.482 08/23/20281.85901,000.00
JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE 5.581 04/22/20300.96455,000.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED 7.2% 7.2 06/10/20300.88400,000.00
CITIGROUP INC NOTES FIXED 4.45% 29/SEP/2027 USD 4.45 09/29/20270.86417,000.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE NOTES FIXED 6.95 06/10/20260.85400,000.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED 2.55 03/21/20310.79437,000.00
MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 3.125 07/27/20260.66325,000.00
MICROSOFT CORP CALLABLE NOTES FIXED 3.4% 3.4 06/15/20270.61300,000.00
ORACLE CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.55% 06/FEB/2053 5.55 02/06/20530.60310,000.00

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
TCW公司債券主動型ETF
0.42-0.220.300.07N/AN/A1.30N/A
凱基AAA-AA公司債
0.38-0.851.25-0.27-4.454.121.380.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF
0.33-0.230.910.75-1.544.611.792.12
群益1-5Y投資級債
0.33-0.081.342.684.5510.761.9526.99
Invesco國際公司債券ETF
0.28-0.201.321.94-2.762.493.76-3.32

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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