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Themes歐洲奢侈品ETF〈FINE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
英國17.1424.10
法國14.5020.40
美國13.5819.10
義大利8.3911.80
瑞士5.838.20
德國5.768.10
香港3.134.40
丹麥2.924.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
週期性消費64.7091.00
非週期性消費3.344.70
原料3.134.40
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CAPRI HOLDINGS LTD4.73793.00
Watches of Switzerland Group PLC4.675,206.00
Interparfums SA4.64654.00
Coats Group PLC4.5624,165.00
Givaudan SA4.36283.00
PRADA SpA4.364,018.00
Brunello Cucinelli SpA4.32285.00
HUGO BOSS AG4.28666.00
Ferrari NV4.2064.00
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)4.16138.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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