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Franklin富時亞洲(日本除外)ETF〈FLAX〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國962.9631.76
印度702.8223.18
台灣564.2618.61
南韓337.4611.13
香港144.324.76
新加坡95.513.15
泰國63.072.08
馬來西亞59.731.97
印尼57.911.91
菲律賓20.920.69
現金及約當現金19.100.63
澳門2.430.08
義大利1.520.05
柬埔寨0.300.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技717.0723.65
金融620.9520.48
非必需消費品457.8315.10
通訊服務265.918.77
工業250.758.27
原料148.874.91
必需消費品136.144.49
健康護理121.894.02
能源113.703.75
公用事業93.993.10
不動產85.502.82
現金及約當現金19.100.63
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC9.1091,280.00
TENCENT HOLDINGS LTD4.4423,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.0264,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.8118,090.00
MEITUAN CLASS B1.5821,600.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD1.4712,624.00
HDFC BANK LIMITED1.4621,372.00
AIA GROUP LTD1.2743,000.00
PDD HOLDINGS INC1.202,688.00
INFOSYS LTD0.9813,320.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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