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Franklin動態市政債券主動型ETF〈FLMI〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國佛羅里達州5,926.7315.88
美國德州4,952.6313.27
美國加州3,258.218.73
美國伊利諾州2,500.576.70
美國阿拉巴馬州1,832.514.91
現金及約當現金1,705.624.57
美國田納西州1,545.134.14
美國紐約1,545.134.14
美國俄亥俄州1,272.683.41
美國科羅拉多州1,101.002.95
美國喬治亞州1,041.282.79
美國華盛頓州918.122.46
美國賓夕法尼亞州918.122.46
美國威斯康辛州824.822.21
美國亞利桑那州821.082.20
美國愛荷華州742.711.99
美國北達科他州697.921.87
波多黎各589.691.58
美國南卡羅來納州563.561.51
美國維吉尼亞州541.171.45
美國密西根州473.991.27
美國內華達州436.671.17
美國肯塔基州324.700.87
美國印地安那州313.510.84
美國路易斯安那州309.770.83
美國馬里蘭州257.520.69
美國猶他州186.610.50
美國麻薩諸塞州182.880.49
美國密西西比州171.680.46
美國明尼蘇達州153.020.41
美國新澤西州145.560.39
西維吉尼亞州130.630.35
美國康乃狄克州123.160.33
美國密蘇里州104.500.28
美國內布拉斯加州104.500.28
美國南達科他州104.500.28
美國阿拉斯加州100.770.27
美國緬因州100.770.27
美國阿肯色州78.380.21
美國北卡羅來納州74.640.20
美國愛達荷州70.910.19
美國新墨西哥州70.910.19
美國德拉瓦州11.200.03
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業財政收入與污染管制8,587.7923.01
特別稅6,960.5518.65
健康護理5,064.6013.57
供給住宅4,986.2213.36
本地3,452.299.25
教育2,832.747.59
現金及約當現金1,705.624.57
運輸工具1,500.344.02
其他收入債券567.291.52
租賃459.061.23
公用事業459.061.23
一般洲際負債373.221.00
退款309.770.83
無提供63.450.17
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A5.252054/1/12.037,045,000.00
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C52052/5/11.826,310,000.00
TENNERGY CORP TN GAS REVENUE5.52053/10/11.485,100,000.00
NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F1.352043/7/11.345,000,000.00
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP52040/10/11.204,300,000.00
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY5.252054/10/11.174,000,000.00
ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI5.252054/7/11.174,000,000.00
MAIN STREET NATURAL GAS INC GA52053/6/11.144,000,000.00
VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN42036/1/11.134,185,000.00
CHICAGO IL42037/1/11.074,000,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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