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Goldman Sachs動態加州市政收入主動型ETF〈GCAL〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE 8 2025/8/144.08N/A
CALIFORNIA HEALTH FACILIT 5 2042/11/303.94N/A
CALIFORNIA STATEWIDE COMM 5 2029/10/313.37N/A
LOS ANGELES CITY CALIFORN 5 2036/5/142.91N/A
AIRPORT COMMISSION OF THE 5.25 2040/4/302.81N/A
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE 5 2027/12/312.79N/A
CALIFORNIA HEALTH FACILIT 5 2027/11/142.69N/A
REGENTS OF THE UNIVERSITY 5 2032/5/142.59N/A
GOLDEN STATE TOBACCO SECU 5 2025/5/312.53N/A
CALIFORNIA POLLUTION CONT 3.125 2025/11/22.48N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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