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iShares德國DAX UCITS指數ETF〈GDAXIEX@GR.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
德國596,691.8593.74
法國39,147.166.15
現金或衍生工具700.190.11
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
工業158,625.5724.92
金融121,960.9119.16
資訊科技114,513.4017.99
週期性消費品74,284.1311.67
衛生保健43,666.596.86
通訊41,120.436.46
原料36,346.395.71
Versorger23,615.603.71
消費者非必需品12,285.211.93
房地產9,484.431.49
現金或衍生工具700.190.11
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
SAP14.87N/A
SIEMENS N AG9.51N/A
ALLIANZ7.63N/A
DEUTSCHE TELEKOM N AG6.46N/A
AIRBUS6.15N/A
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE4.55N/A
MERCEDES-BENZ GROUP N AG3.38N/A
INFINEON TECHNOLOGIES AG3.12N/A
DEUTSCHE POST AG3.07N/A
BASF N2.87N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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