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Goldman Sachs Access新興市場美元債券ETF〈GEMD〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
外部主權5,300.6783.20
外部準主權955.6515.00
現金76.451.20
外部公司19.110.30
其他19.110.30
持股明細
資料日期：2024/08/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.88 2026/10/91.24N/A
REPUBLICA FEDERATIVA DO B 6 2033/10/201.20N/A
PHILIPPINES (REPUBLIC OF 3.56 2032/9/291.10N/A
JAMAICA 7.88 2045/7/280.91N/A
GS TRUST - GS FINANCIAL S 5.18 2024/8/280.90N/A
PETROLEOS MEXICANOS 4.5 2026/1/230.87N/A
UNITED MEXICAN STATES 4.88 2033/5/190.86N/A
PHILIPPINES (REPUBLIC OF 1.65 2031/6/100.85N/A
KINGDOM OF BAHRAIN 7 2026/1/260.84N/A
REPUBLICA FEDERATIVA DO B 5.63 2041/1/70.82N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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