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VanEck綠色債券ETF〈GRNB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國3,794.5236.84
中國949.669.22
英國664.356.45
南韓590.195.73
超國家447.024.34
盧森堡375.953.65
日本361.533.51
荷蘭359.473.49
智利289.432.81
德國286.342.78
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融3,666.8035.60
公用事業1,946.7018.90
其他或現金1,287.5012.50
政府活動1,071.2010.40
不動產751.907.30
基本原物料587.105.70
週期性消費535.605.20
科技453.204.40
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
European Investment Bank 3.75 02/14/20331.34N/A
European Investment Bank 4.375 10/10/20311.17N/A
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1 10/01/20261.06N/A
Ford Motor Co 3.25 02/12/20320.95N/A
Gaci First Investment Co 5.25 10/13/20320.87N/A
Cash Bal0.81N/A
Industrial & Commercial Bank Of China L 5.971 10/25/20260.78N/A
Jpmorgan Chase & Co 6.07 10/22/20270.72N/A
European Investment Bank 2.875 06/13/20250.72N/A
Hong Kong Government International Bond 4 06/07/20330.69N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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