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Goldman Sachs Access抗通膨美元債券ETF〈GTIP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
債券13,823.5499.50
現金69.470.50
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
UNITED STATES DEPARTMENT 0.5 2028/1/158.41N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 0.38 2027/7/157.30N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 0.13 2030/7/156.40N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 0.63 2032/7/155.86N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 0.13 2031/7/155.59N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 0.13 2030/1/155.46N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 0.75 2042/2/154.72N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 0.63 2026/1/154.64N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 0.13 2027/4/154.24N/A
UNITED STATES DEPARTMENT 1.38 2033/7/154.11N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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