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iShares利率避險非投資等級債券ETF〈HYGH〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品6,161.3816.87
通訊5,777.8915.82
非週期性消費者4,265.8511.68
能源4,094.2011.21
資本貨物3,403.929.32
科技2,516.426.89
現金及/或衍生產品1,899.185.20
財務公司1,428.043.91
基礎產業1,420.733.89
電1,135.863.11
保險1,128.553.09
運輸工具788.892.16
房地產投資信託基金708.541.94
金融其他423.661.16
經紀/資產管理/交流354.270.97
無擔保273.920.75
國庫券270.270.74
銀行237.400.65
工業其他226.440.62
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA94.40N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.503.62N/A
CASH COLLATERAL USD XJPM 4.50 Dec 31, 20492.00N/A
SWP: OIS 0.774500 01-APR-2030 0.77 Apr 01, 20300.50N/A
SWP: OIS 1.417000 07-APR-2028 1.42 Apr 07, 20280.26N/A
SWP: OIS 0.326500 15-SEP-2025 0.33 Sep 15, 20250.18N/A
SWP: OIS 1.233000 08-JUN-2028 1.23 Jun 08, 20280.16N/A
SWP: OIS 1.321000 05-JAN-2029 1.32 Jan 05, 20290.15N/A
SWP: OIS 1.445500 27-JAN-2029 1.45 Jan 27, 20290.15N/A
SWP: OIS 1.130500 18-NOV-2026 1.13 Nov 18, 20260.11N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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