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Xtrackers高Beta非投資等級債券ETF〈HYUP〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國853.5380.37
其他52.784.97
英國34.833.28
加拿大33.673.17
現金及現金等價物22.832.15
盧森堡16.571.56
法國15.721.48
德國12.961.22
香港10.831.02
日本8.390.79
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
通信服務232.0521.85
非必需消費品152.7214.38
金融137.2112.92
能源129.1412.16
其他107.2610.10
工業91.448.61
原料69.146.51
健康護理66.276.24
資訊科技49.914.70
必需性消費品26.762.52
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents2.15N/A
ECHOSTAR CORP 10.75 11/30/20290.9896,000.00
Dish Network Corp 11.750 11/15/20270.7877,000.00
Cloud Software Group Inc 9 09/30/20290.7376,000.00
Picard Midco Inc 6.5 03/31/20290.7277,000.00
DIRECTV Financing LLC 5.875 15/08/20270.6974,000.00
Panther Escrow Issuer Llc 7.125 06/01/20310.5961,000.00
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 10.5 2/15/20280.5454,000.00
Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 3/15/20300.5158,000.00
Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/20300.5153,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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