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iShares iBonds 2027年10月期抗通膨債券ETF〈IBID〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券1,913.0799.77
現金及/或衍生產品4.410.23
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 202725.00N/A
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 202723.68N/A
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jul 15, 202721.27N/A
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jan 15, 202719.23N/A
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Jan 15, 202710.00N/A
USD CASH0.72N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.830.0963 
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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