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SPDR彭博國際公司債券ETF〈IBND〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國4,676.6425.61
法國3,781.8520.71
德國2,056.1911.26
英國1,608.798.81
西班牙1,188.796.51
義大利998.885.47
荷蘭964.185.28
瑞士745.054.08
日本451.052.47
瑞典365.222.00
比利時357.921.96
澳大利亞270.261.48
加拿大191.741.05
芬蘭178.960.98
丹麥153.390.84
挪威149.740.82
愛爾蘭32.870.18
奧地利31.040.17
葡萄牙21.910.12
中國20.090.11
墨西哥10.960.06
歐盟3.650.02
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
公司債-金融類9,932.1654.39
公司債-工業類7,439.5340.74
公司債-公共事業類788.884.32
現金98.610.54
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
EURO CURRENCY0.51N/A
SEVEN + I HOLDINGS SR UNSECURED 12/25 0.190.38N/A
JAPANESE YEN0.38N/A
NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 06/33 0.8380.37N/A
NTT FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/30 0.380.37N/A
UBS GROUP AG SR UNSECURED REGS 03/29 VAR0.35N/A
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS 04/40 3.70.33N/A
BANCO SANTANDER SA REGS 10/31 4.8750.33N/A
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS 03/36 2.750.31N/A
SOCIETE GENERALE REGS 12/30 VAR0.31N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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