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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
荷蘭18,460.9525.11
德國14,512.9119.74
法國13,057.2117.76
義大利7,050.609.59
西班牙6,462.438.79
比利時5,330.227.25
芬蘭3,043.744.14
澳大利亞2,639.383.59
葡萄牙1,735.082.36
現金或衍生工具1,220.441.66
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
金融41,715.4256.74
非必需消費品6,977.089.49
公用事業6,425.678.74
通訊3,727.485.07
必需性消費品3,440.754.68
工業3,073.154.18
原料2,668.793.63
能源2,639.383.59
健康護理1,617.452.20
現金或衍生工具1,220.441.66
持股明細
資料日期：2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
ABN AMRO BANK NV5.962,855,796.00
ING GROEP NV5.952,744,390.00
BANKINTER SA5.415,219,618.00
NN GROUP NV4.75804,135.00
AGEAS SA4.32744,455.00
BNP PARIBAS SA4.27527,725.00
ASR NEDERLAND NV4.06670,329.00
POSTE ITALIANE3.812,357,152.00
K S N AG3.632,122,579.00
OMV AG3.59649,658.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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