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iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券3,164,781.8299.67
現金及/或衍生產品10,478.360.33
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 Feb 15, 203411.45N/A
TREASURY NOTE 4.50 Nov 15, 203310.40N/A
TREASURY NOTE (OLD) 4.38 May 15, 20349.55N/A
TREASURY NOTE 3.88 Aug 15, 20339.06N/A
TREASURY NOTE 3.38 May 15, 20338.55N/A
TREASURY NOTE 1.88 Feb 15, 20328.55N/A
TREASURY NOTE 2.88 May 15, 20327.97N/A
TREASURY NOTE 3.50 Feb 15, 20337.95N/A
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 20317.63N/A
TREASURY NOTE 4.13 Nov 15, 20327.23N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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