iShares摩根新興市場當地公債ETF〈IEML@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/12/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 其他 | 68,269.29 | 13.64 |
| 馬來西亞 | 50,351.11 | 10.06 |
| 中國 | 50,050.80 | 10.00 |
| 印尼 | 49,950.70 | 9.98 |
| 墨西哥 | 49,750.50 | 9.94 |
| 泰國 | 48,949.68 | 9.78 |
| 巴西 | 48,949.68 | 9.78 |
| 南非 | 42,393.03 | 8.47 |
| 波蘭 | 37,988.56 | 7.59 |
| 捷克 | 31,131.60 | 6.22 |
| 哥倫比亞 | 22,673.01 | 4.53 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 債券 | 295,395.41 | 99.60 |
| 現金或衍生工具 | 1,186.33 | 0.40 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 % 1-Jul-26 | 1.37 | 297,000.00 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 % 1-Jan-26 | 1.33 | 271,000.00 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 % 28-Feb-48 | 1.10 | 697,705,000.00 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 % 21-Dec-26 | 1.09 | 534,155,900.00 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 % 31-Jan-30 | 1.02 | 548,198,000.00 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 % 1-Jan-29 | 1.01 | 191,000.00 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 % 31-Mar-32 | 0.98 | 549,192,400.00 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.88 % 28-Feb-35 | 0.96 | 541,965,200.00 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.5 % 4-Mar-27 | 0.96 | 6,136,160.00 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 % 29-May-31 | 0.91 | 5,787,048.00 |
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