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印度基金〈IFN〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融19,262.4925.40
其他12,285.5216.20
工業7,583.6610.00
資訊科技7,280.319.60
非必需消費品6,597.788.70
原料5,915.257.80
健康護理5,536.077.30
必需性消費品5,460.237.20
不動產5,232.726.90
現金606.690.80
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR2.07.093,961,033.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD COMMON STOCK INR1.04.93744,697.00
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.04.671,976,147.00
INFOSYS LTD COMMON STOCK INR5.04.331,528,732.00
BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.04.181,816,248.00
AEGIS LOGISTICS LTD COMMON STOCK4.153,809,956.00
MAHINDRA + MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5.03.80928,870.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD COMMON STOCK INR10.03.281,218,422.00
KFIN TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR10.03.042,019,199.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD COMMON STOCK INR10.02.915,934,063.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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