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Invesco非投資等級債券因子主動型ETF〈IHYF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國4,736.0889.36
加拿大149.462.82
英國85.331.61
澳大利亞74.731.41
法國50.880.96
日本48.760.92
香港47.170.89
波多黎各35.510.67
瑞士34.980.66
盧森堡20.670.39
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
企業5,223.6898.56
衍生工具76.321.44
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CBOT 5 Year US Treasury Note 03/31/20254.6622.00
CBOT 10 Year US Treasury Note 03/20/20254.6021.00
Arches Buyer Inc 4.25 06/01/20280.83440,000.00
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.88 09/01/20270.81400,000.00
AMN Healthcare Inc 4.00 04/15/20290.79440,000.00
Bausch + Lomb Corp 8.38 10/01/20280.79380,000.00
Churchill Downs Inc 5.50 04/01/20270.79400,000.00
Victoria's Secret & Co 4.62 07/15/20290.73400,000.00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.50 05/01/20320.69395,000.00
Tenneco Inc 8.00 11/17/20280.67350,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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