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iShares全球100 ETF〈IOO〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國479,698.3278.82
英國29,212.794.80
瑞士21,727.013.57
法國18,744.873.08
德國14,302.092.35
日本14,058.652.31
荷蘭9,433.301.55
其他6,694.601.10
中國6,633.741.09
南韓6,207.721.02
現金及/或衍生產品1,886.660.31
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技255,307.6041.95
健康護理69,258.6511.38
消費者非必需品58,851.609.67
金融57,573.549.46
必需性消費48,870.568.03
通訊48,566.267.98
工業27,752.154.56
能源27,508.714.52
原物料7,485.781.23
公用事業3,286.440.54
不動產2,312.680.38
現金及/或衍生產品1,886.660.31
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC11.893,158,020.00
MICROSOFT CORP11.161,627,317.00
NVIDIA CORP10.575,389,399.00
AMAZON COM INC5.882,005,099.00
ALPHABET INC CLASS A3.451,285,114.00
ALPHABET INC CLASS C2.911,073,096.00
ELI LILLY2.76174,771.00
BROADCOM INC2.55953,678.00
JPMORGAN CHASE & CO2.33629,609.00
EXXON MOBIL CORP1.91984,180.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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