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優先股升級主動型ETF〈IPPP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融855.7575.29
公用事業94.918.35
不動產64.455.67
通訊46.374.08
非必需消費品28.532.51
工業17.501.54
必需性消費品11.821.04
現金或現金等價物10.000.88
科技7.160.63
衍生物0.110.01
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
First American Government Obligations Fund 12/01/20312.40273,628.00
Synovus Financial Corp2.109,453.00
Athene Holding Ltd2.079,583.00
JPMorgan Chase & Co1.928,662.00
KeyCorp1.748,588.00
Banc of California Inc1.728,182.00
Bank of America Corp1.6610,038.00
American National Group Inc1.547,145.00
WESCO International Inc1.536,678.00
Brighthouse Financial Inc1.506,862.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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