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NYLI Candriam美國大型股ETF〈IQSU〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技14,768.7139.05
金融5,309.9314.04
非必需消費品3,048.298.06
健康護理2,915.927.71
通信服務2,666.317.05
必需性消費品2,560.416.77
工業2,375.106.28
原料1,251.843.31
不動產1,221.593.23
能源642.941.70
公用事業567.301.50
共同基金/ETF223.140.59
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC10.08166,584.00
MICROSOFT CORP8.5377,385.00
NVIDIA CORP6.24197,848.00
ALPHABET INC-CL A2.4256,063.00
TESLA INC2.2840,243.00
UNITEDHEALTH GROUP INC2.1213,584.00
ALPHABET INC-CL C2.0246,289.00
VISA INC-CLASS A SHARES1.6923,143.00
MASTERCARD INC - A1.5712,279.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE1.5634,490.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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