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JPMorgan美元新興市場主權債券ETF〈JPMB〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
REPUBLIC OF 4.85% 09/291.046,456,000.00
CASH0.955,728,215.00
FEDERAL 7.375% 09/330.926,528,000.00
FEDERATIVE 6% 10/330.905,352,000.00
FEDERATIVE 4.75% 01/500.897,077,000.00
FEDERATIVE 3.875% 06/300.885,673,000.00
REPUBLIC OF 7.375% 09/370.824,860,000.00
HAZINE 7.25% 02/270.814,714,000.00
REPUBLIC OF 4.75% 01/260.784,696,000.00
DOMINICAN 4.5% 01/300.784,917,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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