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Roundhill標普股利君主ETF〈KNGS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國320.00100.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
必需消費品101.7631.80
公用事業58.5618.30
其他48.3215.10
工業46.0814.40
原物料32.6410.20
健康護理32.3210.10
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Kenvue Inc5.507,687.00
Stanley Black & Decker Inc5.071,490.00
Black Hills Corp4.912,598.00
Federal Realty Investment Trust4.501,278.00
Sonoco Products Co4.292,539.00
AbbVie Inc3.97651.00
National Fuel Gas Co3.962,112.00
Hormel Foods Corp3.663,733.00
Kimberly-Clark Corp3.51798.00
Johnson & Johnson3.45689.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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