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iShares全球必需性消費ETF〈KXI〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國45,488.9261.87
英國8,778.6911.94
日本3,940.855.36
瑞士3,734.995.08
法國3,323.264.52
其他2,205.703.00
加拿大1,639.572.23
荷蘭1,154.321.57
澳大利亞1,066.091.45
比利時1,007.271.37
墨西哥801.411.09
現金及/或衍生產品389.670.53
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
食品飲料及煙草製品34,592.7647.05
必需消費品分銷與零售19,299.8926.25
家計單位生產19,241.0726.17
現金及/或衍生產品389.670.53
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
PROCTER & GAMBLE9.05387,814.00
COSTCO WHOLESALE CORP8.8572,878.00
WALMART INC4.93468,741.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC4.70279,933.00
COCA-COLA4.70476,175.00
PEPSICO INC4.48190,325.00
NESTLE SA4.24290,443.00
UNILEVER PLC4.05461,189.00
LOREAL SA2.5142,042.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A2.40245,424.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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