iShares美元計價公司債券UCITS ETF〈LQDE@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/12/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 409,016.04 | 83.83 |
| 英國 | 22,199.96 | 4.55 |
| 加拿大 | 12,685.69 | 2.60 |
| 日本 | 10,587.68 | 2.17 |
| 其他 | 7,904.16 | 1.62 |
| 比利時 | 6,391.64 | 1.31 |
| 現金或衍生工具 | 4,927.90 | 1.01 |
| 荷蘭 | 4,879.11 | 1.00 |
| 澳大利亞 | 3,805.71 | 0.78 |
| 西班牙 | 3,464.17 | 0.71 |
| 瑞士 | 2,049.23 | 0.42 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 銀行 | 138,950.36 | 22.97 |
| 非週期性消費品 | 112,515.31 | 18.60 |
| 通訊 | 70,110.35 | 11.59 |
| 科技 | 64,303.11 | 10.63 |
| 能源 | 49,240.57 | 8.14 |
| 週期性消費品 | 43,372.84 | 7.17 |
| 保險 | 28,794.24 | 4.76 |
| 投資貨物 | 28,673.26 | 4.74 |
| 電力 | 24,499.30 | 4.05 |
| 其他 | 23,228.97 | 3.84 |
| 基礎產業 | 11,372.52 | 1.88 |
| 運輸工具 | 9,920.71 | 1.64 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 5.18 % - | 0.63 | 642,018.00 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 % 1-Feb-46 | 0.25 | 26,524,000.00 |
CVS HEALTH CORP 5.05 % 25-Mar-48 | 0.19 | 21,103,000.00 |
T-MOBILE USA INC 3.88 % 15-Apr-30 | 0.19 | 19,631,000.00 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 % 4-Apr-51 | 0.16 | 17,048,000.00 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3 % 19-May-53 | 0.16 | 15,850,000.00 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75 % 19-May-33 | 0.15 | 14,775,000.00 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75 % 1-Oct-37 | 0.15 | 13,447,000.00 |
BOEING CO 5.8 % 1-May-50 | 0.15 | 15,451,000.00 |
BANK OF AMERICA CORP 3.42 % 20-Dec-28 | 0.15 | 15,978,000.00 |
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