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Matthews韓國主動型ETF〈MKOR〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技2,418.3837.50
非必需消費品819.0212.70
金融548.178.50
通信服務464.337.20
現金和其他資產(減去負債)444.986.90
健康護理412.746.40
必需消費品406.296.30
工業316.004.90
原料238.613.70
能源212.823.30
不動產128.982.00
公用事業32.250.50
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.,PFD.9.40146,399.00
CASH AND OTHERS8.30N/A
SK HYNIX,INC.6.5029,216.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.5.1065,889.00
BGF RETAIL CO.,LTD.4.7033,177.00
NAVER CORP.4.7022,550.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.4.203,522.00
SAMSUNG SDI CO.,LTD.4.108,809.00
KT&G CORP.4.0030,263.00
S-OIL CORP.3.7050,635.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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