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NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF〈MMCA〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
地方一般義務債券448.8719.02
運輸工具420.7917.83
特別稅372.8815.80
電力358.4815.19
工業發展收入/污染控制收入301.6112.78
醫院109.504.64
教育93.463.96
州際一般義務債券84.023.56
租賃59.712.53
資源回收55.702.36
住房54.992.33
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
DREYFUS TAX EXEMPT CASH9.902,462,223.34
GUAM GOVT BUSINESS 5 1/305.401,250,000.00
CALIFORNIA CMNT FRN 10/544.471,000,000.00
WEST CONTRA COSTA- 0 8/264.381,150,000.00
GUAM PWR AUTH-A-R 5 10/334.201,000,000.00
CALIFORNIA CMNTY FRN 2/524.091,000,000.00
LOS ANGELES ARPTS- 5 5/344.061,000,000.00
COMPTON UNIF SD-B 5 6/293.23750,000.00
KERN CMNTY CLG DT 5 8/322.96625,000.00
CA REF 5.25 8/322.57550,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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