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Nuveen核心升級債券主動型ETF〈NCPB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資級企業1,178.4522.75
機構房貸證券1,159.8022.39
美國國債/機構債899.7717.37
高收益企業534.0610.31
商業性不動產抵押308.735.96
新興市場債券270.405.22
優先債259.005.00
非機構房貸證券252.274.87
資產抵押230.514.45
短期投資,其他資產及負債淨額87.021.68
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE 4.25% 11/15/345.182,718,000.00
US T-BOND 4.25% 08/15/544.042,175,000.00
US T-BOND 4.625% 05/15/543.931,992,000.00
FN MA4804 4% 11/1/522.131,196,141.43
US T-BOND 4.125% 08/15/442.051,133,000.00
FN MA5165# 5.50% 10/1/531.68882,966.46
FN MA4978# 5.00% 4/1/531.53821,353.35
FR SD8231# 4.50% 7/1/521.36746,371.32
FN MA4805# 4.50% 11/1/521.34736,314.54
FN MA4684# 4.50% 6/1/521.30711,719.95
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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