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Nuveen超短期收益主動型ETF〈NUSB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資級企業7,103.4663.88
短期投資,其他資產及負債淨額2,728.8524.54
資產抵押834.007.50
商業性不動產抵押331.382.98
美國代理機構122.321.10
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-BILL DN 10/31/20244.174,660,000.00
BANK OF A VRN 04/02/261.461,640,000.00
ROYAL BAN VRN 07/20/261.361,505,000.00
WEC ENERG 4.75% 01/09/261.361,510,000.00
OTIS WORL 2.056% 04/05/251.361,530,000.00
CHARLES S .9% 03/11/261.311,535,000.00
PUBLIC SE .8% 08/15/251.311,510,000.00
ENTERGY C .9% 09/15/251.311,510,000.00
NATIONAL 4.45% 03/13/261.151,275,000.00
UNITEDHEA VRN 07/15/261.151,275,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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