首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
iShares紐約市政債券ETF〈NYF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
紐約74,524.2397.10
現金及/或衍生產品1,258.701.64
其他967.051.26
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
地稅後援28,627.7437.30
公共事業15,948.6520.78
運輸工具9,724.2212.67
國家稅務後援9,716.5512.66
教育7,997.3510.42
前退票基金/託管1,811.302.36
學區1,527.331.99
現金及/或衍生產品1,258.701.64
其他行業99.780.13
其他38.380.05
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
UTILITY DEBT SECURITIZATION AU 5.00 Dec 15, 20410.93N/A
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00 Mar 15, 20290.79N/A
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.25 Aug 01, 20420.75N/A
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5.00 Jul 01, 20260.70N/A
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00 May 01, 20430.69N/A
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5.50 Jul 01, 20540.66N/A
LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 5.00 Sep 01, 20420.64N/A
MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY S 5.00 May 01, 20340.63N/A
NEW YORK N Y 3.80 Sep 01, 20490.61N/A
SARATOGA CNTY N Y WTR AUTH WTR 4.00 Sep 01, 20480.61N/A
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF