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Invesco新興市場主權債券ETF〈PCY〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
巴基斯坦4,985.253.45
南非4,913.003.40
巴拿馬4,855.203.36
阿曼4,768.503.30
中國4,754.053.29
巴林4,739.603.28
印尼4,739.603.28
多明尼加4,739.603.28
沙烏地阿拉伯4,725.153.27
阿拉伯聯合大公國4,725.153.27
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Kazakhstan Government International Bond 6.50 07/21/20451.6419,986,000.00
Kazakhstan Government International Bond 4.88 10/14/20441.6223,252,000.00
Republic of Kenya Government International Bond 7.25 02/28/20281.5323,972,000.00
Republic of Kenya Government International Bond 8.25 02/28/20481.4927,233,000.00
El Salvador Government International Bond 7.62 02/01/20411.1622,500,000.00
Pakistan Government International Bond 6.88 12/05/20271.1618,897,000.00
Panama Government International Bond 7.88 03/01/20571.1514,557,000.00
Pakistan Government International Bond 7.38 04/08/20311.1520,028,000.00
Pakistan Government International Bond 8.88 04/08/20511.1521,063,000.00
Republic of South Africa Government International Bond 7.30 04/20/20521.1416,543,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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