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VanEck金融股除外優先股ETF〈PFXF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國190,360.0095.18
加拿大3,980.001.99
其他或現金2,860.001.43
百慕達2,800.001.40
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
供電事業及獨立發電廠52,400.0026.20
住宅和商業不動產投資信託30,800.0015.40
電訊服務19,000.009.50
醫療設備及用品16,400.008.20
半導體和半導體設備16,200.008.10
多用途事業11,400.005.70
汽車及汽車配件7,000.003.50
其他或現金7,000.003.50
油氣相關設備和服務7,000.003.50
專業及商業服務6,600.003.30
食物與菸草5,800.002.90
金屬、採礦4,000.002.00
機械；設備及零件3,800.001.90
多元化零售3,400.001.70
天然氣公用事業1,600.000.80
房地產業務1,400.000.70
軟體及資訊科技服務1,000.000.50
飯店和娛樂服務1,000.000.50
水及相關公用事業1,000.000.50
藥品1,000.000.50
辦公用品800.000.40
石油及燃氣400.000.20
消費品集團400.000.20
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Boeing Co/The11.57N/A
Albemarle Corp 03/01/20274.04N/A
Nextera Energy Inc 06/01/20273.77N/A
Hewlett Packard Enterprise Co 09/01/20273.37N/A
Nextera Energy Inc 09/01/20253.16N/A
Nextera Energy Inc2.66N/A
At&T Inc2.57N/A
At&T Inc 11/01/20662.27N/A
At&T Inc1.87N/A
Duke Energy Corp1.81N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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