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PGIM市政債券收入機會主動型ETF〈PMIO〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
運輸503.9719.70
特別稅收/評估區473.2718.50
其他450.2517.60
電力388.8515.20
健康護理294.1911.50
教育186.757.30
一般義務99.773.90
租賃支援參與證書69.072.70
企業支援的IDB和PCR48.611.90
現金/約當現金38.371.50
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
PUB FIN AUTH-A 10 11/384.441,000,000.00
KENTUCKY ST PUBL FRN 4/544.331,000,000.00
MET WA ARPT AU 5.25 10/464.261,000,000.00
ILLINOIS ST TOLL H 5 1/454.201,000,000.00
BLACK BELT ENERG FRN 6/494.191,000,000.00
UTAH CNTY UT HOSP 5 5/434.181,000,000.00
ILLINOIS FIN AUTH- 5 8/253.981,000,000.00
OKLAHOMA ST TURNPI 5 1/423.971,000,000.00
PUBLIC FIN AUTH WI 5 3/463.971,000,000.00
NATIONAL FIN 4.875 12/333.911,000,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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