RiverFront Dynamic核心收益主動型ETF〈RFCI〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 2,074.54 | 93.19 |
| 現金 | 105.74 | 4.75 |
| 加拿大 | 45.86 | 2.06 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融-1 | 543.40 | 24.41 |
| 政府 | 466.15 | 20.94 |
| 非必需消費品 | 339.93 | 15.27 |
| 公用事業 | 186.11 | 8.36 |
| 科技 | 180.76 | 8.12 |
| 能源 | 149.15 | 6.70 |
| 現金和現金等價物 | 105.74 | 4.75 |
| 工業-1 | 74.58 | 3.35 |
| 必需消費品 | 40.29 | 1.81 |
| 金融-2 | 34.28 | 1.54 |
| 健康護理 | 29.61 | 1.33 |
| 工業-2 | 29.16 | 1.31 |
| 通訊 | 25.82 | 1.16 |
| 原物料 | 21.15 | 0.95 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
U.S. Treasury Bond 4.75 11/15/2043 | 10.49 | 2,289,000.00 |
Cash and Equivalents | 5.39 | 1,217,237.75 |
Blue Owl Credit Income Corp. 7.75 01/15/2029 | 4.00 | 848,000.00 |
U.S. Treasury Bond 4.00 11/15/2052 | 3.91 | 950,000.00 |
Kinetik Holdings LP 6.625 12/15/2028 | 3.84 | 848,000.00 |
U.S. Treasury Bond 6.125 08/15/2029 | 3.50 | 729,000.00 |
General Motors Financial Co. Inc. 6.40 01/09/2033 | 3.42 | 729,000.00 |
Ingersoll Rand Inc. 5.70 08/14/2033 | 3.36 | 729,000.00 |
Hyatt Hotels Corp. 5.75 04/23/2030 | 3.33 | 729,000.00 |
Concentrix Corp. 6.85 08/02/2033 | 3.31 | 729,000.00 |
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