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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈SEMB@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他273,554.2154.46
墨西哥30,037.725.98
沙烏地阿拉伯28,932.655.76
土耳其26,471.375.27
印尼26,169.995.21
阿拉伯聯合大公國23,206.404.62
卡達20,895.814.16
中國18,384.293.66
巴西18,233.603.63
菲律賓18,233.603.63
阿曼18,032.683.59
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
主權債券428,385.6384.70
擁有無保證66,609.6713.17
政府擔保8,699.211.72
現金或衍生工具2,124.230.42
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0 % -0.69515,274.00
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 % 20-Mar-270.6549,610,000.00
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 % 9-Jul-350.64113,619,309.00
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 % 9-Jul-300.6286,154,120.00
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 % 31-Jul-350.5983,329,614.00
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 % 18-Jun-500.5744,308,766.00
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 % 18-Mar-540.5037,400,000.00
QATAR (STATE OF) RegS 5.1 % 23-Apr-480.4936,960,000.00
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 % 14-Mar-490.4837,349,000.00
POLAND (REPUBLIC OF) 5.13 % 18-Sep-340.4331,925,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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