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iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF〈SHYU@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國316,439.5490.59
以色列10,479.293.00
英國6,951.261.99
加拿大6,462.231.85
現金或衍生工具5,798.541.66
其他1,047.930.30
澳門523.960.15
盧森堡489.030.14
法國489.030.14
荷蘭314.380.09
澳大利亞314.380.09
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
週期性消費品54,270.0317.38
非週期性消費品43,934.3714.07
通訊40,499.5612.97
能源40,156.0712.86
投資貨物32,287.2310.34
金融公司18,829.016.03
不動產投資信託18,391.865.89
科技16,112.395.16
電力13,458.224.31
其他金融12,115.523.88
其他11,959.393.83
基礎產業10,241.993.28
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TRANSDIGM INC 5.5 % 15-Nov-271.4780,795,000.00
CCO HOLDINGS LLC 4.5 % 1-May-321.3788,671,000.00
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 % 1-Oct-261.2772,989,000.00
WESTERN DIGITAL CORPORATION 4.75 % 15-Feb-261.2769,089,000.00
VODAFONE GROUP PLC 7 % 4-Apr-791.1861,218,000.00
NEWELL BRANDS INC 5.7 % 1-Apr-261.1260,533,000.00
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88 % 15-Jan-280.8044,927,000.00
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25 % 15-May-270.8045,485,000.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.88 % 15-Feb-270.7944,086,000.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.13 % 1-Feb-290.7846,598,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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