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VanEck短期市政債券ETF〈SMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國加州4,747.0817.90
紐約3,633.2413.70
美國德州2,439.849.20
美國伊利諾州1,432.085.40
新澤西1,140.364.30
阿拉巴馬954.723.60
美國喬治亞州954.723.60
賓州928.203.50
美國華盛頓州848.643.20
美國麻薩諸塞州795.603.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
州債券4,959.2418.70
一般義務債券3,924.9614.80
其他或現金3,394.5612.80
退稅2,519.409.50
稅2,439.849.20
公用事業-其他2,201.168.30
運輸工具1,538.165.80
教育1,458.605.50
電力1,432.085.40
自來水及污水排放1,352.525.10
醫院1,299.484.90
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Black Belt Energy Gas District 4 12/01/20490.90N/A
California Statewide Communities Develo 1.75 09/01/20290.85N/A
State Of California 5 04/01/20300.83N/A
City Of Chicago Il 5 01/01/20300.82N/A
County Of King Wa 4 07/01/20300.82N/A
Conroe Independent School District 5 02/15/20270.80N/A
Cash Bal0.78N/A
Metropolitan Transportation Authority 5 11/15/20480.77N/A
Golden State Tobacco Securitization Cor 5 06/01/20450.73N/A
Tennessee Energy Acquisition Corp 4 11/01/20490.68N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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