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AAM標普500高股利價值ETF〈SPDV〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業628.9110.00
通信服務597.469.50
不動產584.889.30
原料584.889.30
健康護理584.889.30
非必需消費品566.029.00
必需性消費品559.738.90
資訊科技553.448.80
金融547.158.70
公用事業547.158.70
能源509.418.10
現金/其他18.870.30
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Vistra Corp2.7714,762.00
3M Co2.2710,380.00
Stanley Black & Decker Inc2.1712,404.00
NRG Energy Inc2.1014,441.00
Hasbro Inc2.0718,033.00
Tapestry Inc2.0626,894.00
International Business Machines Corp2.055,822.00
CF Industries Holdings Inc2.0514,990.00
BXP Inc2.0315,978.00
Best Buy Co Inc1.9912,213.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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