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T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF〈TAGG〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國8,609.3390.72
英國167.021.76
加拿大146.151.54
愛爾蘭63.580.67
德國59.790.63
墨西哥55.040.58
丹麥46.500.49
瑞士44.600.47
西班牙42.710.45
荷蘭41.760.44
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
企業2,987.4531.48
抵押借款2,844.1529.97
美國資金2,457.9125.90
商業性不動產抵押貸款証券425.154.48
資產抵押擔保證券373.913.94
政府相關293.243.09
約當現金42.710.45
美國市政債券42.710.45
高收益債券19.930.21
股票及其他1.900.02
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 06/28 4 4.00% 6/30/20284.404,120,000.00
US TREASURY N/B 08/26 0.75 0.75% 8/31/20263.933,950,000.00
US TREASURY N/B 05/43 3.875 3.88% 5/15/20433.583,525,000.00
US TREASURY N/B 05/53 3.625 3.62% 5/15/20533.053,180,000.00
US TREASURY N/B 02/29 4.25 4.25% 2/28/20291.461,345,000.00
FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 2.00% 2/01/20521.451,659,401.93
US TREASURY N/B 08/41 1.75 1.75% 8/15/20411.281,710,000.00
US TREASURY N/B 02/28 4 4.00% 2/29/20281.211,130,000.00
US TREASURY N/B 08/26 3.75 3.75% 8/31/20261.161,100,000.00
US TREASURY N/B 08/51 2 2.00% 8/15/20511.131,665,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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