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SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF〈TOTL〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國313,512.0796.47
巴西1,364.930.42
墨西哥1,267.440.39
哥倫比亞1,137.440.35
祕魯1,104.950.34
加拿大1,104.950.34
印度1,104.950.34
印尼779.960.24
新加坡584.970.18
智利454.980.14
愛爾蘭422.480.13
瓜地馬拉422.480.13
巴拉圭259.990.08
盧森堡227.490.07
英國194.990.06
西班牙162.490.05
中國162.490.05
開曼群島162.490.05
澳大利亞97.500.03
巴拿馬97.500.03
法國97.500.03
南非97.500.03
科威特65.000.02
荷蘭65.000.02
香港32.500.01
多明尼加共和國32.500.01
摩洛哥32.500.01
越南32.500.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
房屋抵押貸款證券155,992.3248.00
債券69,709.0721.45
商業抵押貸款支持證券30,191.019.29
投資級公司21,383.956.58
高收益公司11,634.433.58
資產擔保證券10,821.973.33
擔保貸款憑證10,626.983.27
新興市場8,319.592.56
銀行貸款6,272.191.93
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 0.75 01/31/20285.66N/A
US Dollars3.61N/A
US TREASURY N/B 0.875 09/30/20262.80N/A
US TREASURY N/B 0.625 08/15/20302.79N/A
US TREASURY N/B 0.75 03/31/20262.35N/A
US TREASURY N/B 0.75 05/31/20261.93N/A
US TREASURY N/B 0.875 11/15/20301.91N/A
US TREASURY N/B 0.375 11/30/20251.72N/A
US TREASURY N/B 0.375 04/30/20251.56N/A
FREDDIE MAC 5.5 07/01/20541.10N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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