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FCF國際優質主動型ETF〈TTAI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品1,288.9021.32
工業1,149.2519.01
健康護理906.8315.00
資訊科技901.9914.92
原料398.406.59
能源336.745.57
金融330.695.47
必需性消費品326.465.40
通信服務323.445.35
公用事業82.821.37
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Novo Nordisk A/S3.0616,263.00
Roche Holding AG2.725,302.00
BHP Group Ltd2.5449,979.00
Accenture PLC2.324,102.00
Dollarama Inc2.2513,723.00
PDD Holdings Inc2.159,932.00
Novartis AG2.0411,099.00
RELX PLC2.0327,023.00
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai1.84168,200.00
Unilever PLC1.7416,832.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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