首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國7,387.2095.59
德國81.141.05
南韓70.330.91
英國69.550.90
法國66.460.86
加拿大57.190.74
瑞士54.100.70
台灣37.870.49
澳大利亞22.410.29
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,694.7521.93
健康護理1,282.0816.59
工業和商業服務1,201.7015.55
資訊科技749.629.70
能源730.309.45
必需性消費品693.978.98
公用事業347.764.50
通信服務342.354.43
非必需消費品278.983.61
原料266.623.45
不動產257.343.33
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK2.6217,024.00
CHUBB LTD COMMON STOCK2.226,168.00
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.012.092,997.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP COMMON STOCK USD.012.0213,919.00
WALMART INC COMMON STOCK USD.12.0222,422.00
WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.6661.9525,000.00
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.011.892,523.00
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.011.8434,242.00
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.01.816,470.00
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.01.627,707.00
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF