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United States12月期天然氣期貨ETF〈UNL〉
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 830230.0611,000,000.00
BNY CASH RESERVE12.644,626,149.00
US DOLLARS9.883,614,228.00
NATURAL GAS FUTR Jan254.7650.00
NATURAL GAS FUTR Feb254.5550.00
NATURAL GAS FUTR Aug254.3950.00
NATURAL GAS FUTR Dec244.3650.00
NATURAL GAS FUTR Jul254.3450.00
NATURAL GAS FUTR Jun254.0349.00
NATURAL GAS FUTR Mar253.9849.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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