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iShares美元非投資等級公司債券ETF〈USHY〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品403,237.3719.57
通訊294,443.6414.29
非週期性消費者239,634.6811.63
能源236,543.9511.48
資本貨物221,296.3410.74
科技154,124.457.48
基礎產業115,799.395.62
財務公司75,825.933.68
電61,814.623.00
保險58,311.792.83
運輸工具48,421.452.35
不動產投資信託基金43,888.382.13
金融其他24,313.751.18
工業其他23,901.651.16
經紀/資產管理/交流21,841.171.06
銀行17,308.090.84
無擔保11,538.730.56
現金及/或衍生產品8,241.950.40
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.830.61N/A
MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 20290.32N/A
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 20290.29N/A
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 20290.29N/A
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 20270.27N/A
HUB INTERNATIONAL LTD144A 7.25 Jun 15, 20300.25N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 20290.25N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 20270.25N/A
PANTHER ESCROW ISSUER LLC144A 7.13 Jun 01, 20310.24N/A
DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 20270.23N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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