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Natixis Vaughan Nelson精選主動型ETF〈VNSE〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技973.3829.84
金融513.7715.75
非必需消費品390.4611.97
健康護理358.8211.00
通信服務332.0710.18
原料195.395.99
工業172.565.29
能源135.704.16
必需性消費品89.712.75
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006257.063,455.00
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.0016.6311,497.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.0016.261,427.00
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.015.786,537.00
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.0015.116,489.00
ZOETIS INC COMMON STOCK USD.014.945,327.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.014.596,019.00
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.04.354,346.00
WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.013.928,590.00
ON SEMICONDUCTOR COMMON STOCK USD.013.8611,208.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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