Invesco可變利率投資級主動型ETF〈VRIG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 88,952.25 | 84.87 |
| 英國 | 5,177.61 | 4.94 |
| 荷蘭 | 2,127.64 | 2.03 |
| 加拿大 | 2,117.16 | 2.02 |
| 法國 | 2,033.31 | 1.94 |
| 德國 | 1,823.69 | 1.74 |
| 澳大利亞 | 1,739.85 | 1.66 |
| 瑞典 | 639.34 | 0.61 |
| 日本 | 209.62 | 0.20 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 企業 | 39,576.26 | 37.76 |
| 證券化 | 35,258.08 | 33.64 |
| 國債 | 29,975.66 | 28.60 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
United States Treasury Floating Rate Note 5.19 04/30/2026 | 13.35 | 145,000,000.00 |
United States Treasury Floating Rate Note 5.29 01/31/2026 | 10.23 | 111,000,000.00 |
United States Treasury Floating Rate Note 5.21 10/31/2025 | 1.27 | 13,750,000.00 |
United States Treasury Floating Rate Note 5.23 07/31/2026 | 1.01 | 11,000,000.00 |
Morgan Stanley 6.39 04/13/2028 | 0.70 | 7,500,000.00 |
JPMorgan Chase & Co 6.29 04/22/2028 | 0.69 | 7,500,000.00 |
American Honda Finance Corp 5.82 04/29/2025 | 0.69 | 7,500,000.00 |
Wells Fargo & Co 6.44 04/22/2028 | 0.65 | 7,000,000.00 |
Standard Chartered PLC 7.30 07/06/2027 | 0.61 | 6,500,000.00 |
Charles Schwab Corp/The 5.89 05/13/2026 | 0.61 | 6,608,000.00 |
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